Có nhiều phương pháp khác nhau để phân tích và dự đoán thị trường ngoại hối. Bài viết này chỉ ra ba phương pháp phân tích ngoại hối phổ biến nhất: Phân tích cơ bản, Phân tích Kỹ thuật, Phân tích tâm lý và cách hình thành một chiến lược giao dịch.
Các phương pháp phân tích thị trường ngoại hối:
- Nhìn chung có ba phương pháp phân tích ngoại hối mà các nhà giao dịch sử dụng để dự báo các chuyển động và phân tích xu hướng thị trường.
- Các nhà giao dịch có xu hướng sử dụng một hoặc kết hợp các phương pháp phân tích phù hợp với phong cách giao dịch của họ.
- Có thể hữu ích khi xác định các giao dịch bằng cách sử dụng kết hợp các phương pháp phân tích.
3 phương pháp phân tích phổ biến nhất
Phân tích cơ bản
Phân tích cơ bản thị trường ngoại hối chủ yếu xoay quanh các vấn đề lãi suất. Thực tế là lãi suất có ảnh hưởng khá lớn đến thị trường ngoại hối. Các yếu tố cơ bản khác bao gồm như tổng sản phẩm quốc nội, lạm phát, sản xuất, hoạt động tăng trưởng kinh tế. Mặc dù vậy, việc báo cáo dữ liệu kinh tế tốt hay xấu ít quan trọng hơn so với việc những báo cáo đó ảnh hưởng đến lãi suất như thế nào.
Các nhà giao dịch xem xét các yếu tố cơ bản nên cân nhắc việc chúng có thể tác động như thế nào đến lãi suất. Khi nhà đầu tư ưu thích rủi ro, họ thường tìm đến đồng tiền đem lại lãi suất cao hơn (hàm ý dòng tiền đầu tư tìm đến nhiều hơn). Khi các nhà đầu tư có tâm lý lo ngại rủi ro, thì dòng tiền sẽ tìm đến các đồng tiền trú ẩn an toàn.
Phân tích kỹ thuật
Phân tích kỹ thuật ngoại hối liên quan đến việc xem xét các mẫu hình trong lịch sử giá để xác định thời điểm có xác suất cao để tham gia giao dịch và thoát vị thế. Do đó, phân tích kỹ thuật là một trong những phương pháp phân tích được sử dụng rộng rãi nhất.
Vì thị trường ngoại hối là một trong những thị trường lớn và có tính thanh khoản cao nhất, các chuyển động trên biểu đồ cung cấp thông tin về mức cung và cầu. Ví dụ như loại tiền nào đang có xu hướng mạnh nhất có thể nhận thấy bằng cách xem đồ thị.
Ngoài ra, nhiều nhà giao dịch cũng sử dụng các chỉ báo kỹ thuật vì các tín hiệu dễ đọc và giúp giao dịch ngoại hối đơn giản hơn.
Vai trò của phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản trong ngoại hối là một chủ đề được tranh luận rộng rãi. Không có câu trả lời cho câu hỏi loại phân tích nào tốt hơn và các nhà giao dịch có xu hướng áp dụng một hoặc kết hợp cả hai phương pháp trong việc phân tích.
Phân tích tâm lý
Phân tích tâm lý thị trường ngoại hối cũng là một phương pháp phân tích phổ biến. Khi bạn thấy tâm lý đám đông đang áp đảo về một hướng, điều này có nghĩa là phần lớn các nhà giao dịch đã cam kết với vị thế đó.
Giả sử rằng một số lượng lớn các nhà giao dịch và nhà đầu tư đều đang có quan điểm bullish về EUR, họ cho rằng EUR sẽ tăng giá khi các chỉ báo market sentiment EUR/USD cho thấy phần lớn các nhà giao dịch đều nghiêng về phe mua cho cặp tiền này.
Vì chúng ta biết rằng có một lượng lớn các nhà giao dịch đã MUA, nên khối lượng mua này sẽ trở thành khối lượng bán trong tương lai; bởi vì cuối cùng ai cũng sẽ phải đóng vị thế. Điều đó làm cho tỷ giá EUR/USD dễ bị tác động mạnh trở lại nếu những người mua này quay đầu và bán để đóng vị thế.
Các nhà giao dịch khôn ngoan hơn sẽ phân tích tâm lý nhà đầu tư cá nhân và tổ chức. Nhà phân tích cấp cao tại DailyFX, Tyler Yell cho rằng các nhà giao dịch có thể tham khảo báo cáo COT để có manh mối về cách thị trường và triển khai vào phân tích giao dịch của họ.
Cách áp dụng vào giao dịch
Các nhà giao dịch có thể sử dụng kết hợp cả ba phương pháp phân tích:
- Xác định xu hướng dài hạn nhờ sử dụng phân tích cơ bản.
- Xác định các điểm vào lệnh lý tưởng bằng cách sử dụng phân tích kỹ thuật và các chỉ báo đi kèm
- Xem xét tậm lý thị trường trước khi tham gia giao dịch.
1. Sử dụng các phân tích cơ bản để xác định xu hướng dài hạn
Phân tích GDP, lãi suất và tỷ lệ lạm phát của một quốc gia cung cấp chi tiết về sức mạnh của nền kinh tế quốc gia đó và nói rộng ra là tiền tệ của họ. Ví dụ, nếu Mỹ bắt đầu chu kỳ tăng lãi suất, đồng USD sẽ trở nên hấp dẫn hơn trong dài hạn.
2. Áp dụng phân tích kỹ thuật hợp lý để gia nhập thị trường
Sử dụng nhiều phân tích khung thời gian và một chỉ báo như MACD hoặc Chỉ số Sức mạnh Tương đối, các nhà giao dịch có thể phát hiện các điểm vào/ra lý tưởng của thị trường.
3. Xem xét tâm lý thị trường
Các nhà giao dịch có thể phân tích tâm lý đám đông bằng cách quan sát số lượng các giao dịch long hoặc shorrt. Tuy nhiên, điểm rút ra chính là các retail trader có xu hướng giao dịch theo xu hướng phổ biến, do đó, khiến chỉ báo tâm lý đám đông trở thành một chỉ báo ngược.
>> Xem thêm: Tổng hợp các mô hình nến đảo chiều mạnh nhất hiện nay